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什么是技术分析?

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技术分析(TA),通常称为图表指标,是根据历史价格行为和交易量数据预测未来市场行为的分析方式。技术分析方法广泛应用于传统金融市场的股票和其他资产,同时也是加密货币市场数字货币交易不可或缺的组成部分。

与考量资产价格等多种因素的基本面分析(FA)不同,技术分析(TA)关注历史价格行为。因此,技术分析可用作考察资产价格波动和交易量数据的工具,许多交易者利用该工具来辨别市场趋势和有利的交易机会。

最早的技术分析形式出现于17世纪的阿姆斯特丹和18世纪的日本,但现代技术分析通常可追溯到查尔斯·道(Charles Dow)的著作。金融记者查尔斯·道是《华尔街日报》的创始人,他最早注意到个人资产和市场通常呈现出周期性趋势,可供大众划分审视。他的工作成果后续衍生出道氏理论,促进技术分析的进一步发展。

早期阶段,技术分析的雏形采用手制表格和手工计算方式。随着技术和现代计算机的发展,技术分析普及开来,成为当今众多投资者和交易者的重要工具。1uU40ZN1TpUQAg5jIA7v

技术分析如何运作?

如前所述,技术分析基本上研究的是资产的当前价格和历史价格。技术分析的主要假设前提是资产价格并非随机波动,而是随时间推移呈现有迹可循的趋势。

技术分析的核心是对整体市场情绪的供需市场力量进行分析。换句话说,资产价格反映买卖双方的对峙力量,而这些力量与交易者和投资者的情绪密切相关(主要是恐惧和贪婪)。

值得注意的是,技术分析在交易量和流动性高的常规市场环境中更可靠有效。交易量高的市场不会轻易受价格操纵和外部异常情况影响。这些影响会发出错误信号,导致技术分析失效。

交易者利用称为“指标”的各类图表工具来检验价格,并最终发掘盈利机会,技术分析指标帮助交易者判断当下趋势,并从中发现对未来趋势有价值的信息。由于技术分析指标容易出错,部分交易者利用多个指标,以此降低风险。

常见的技术分析指标

通常情况下,交易者用各种不同的技术分析指标和参数来识别和辨明市场趋势,例如图表和历史价格行为。众多技术分析指标当中,简易的移动平均线(SMA)是最广为人知的常用方式之一。顾名思义,移动平均线由设置时间段内的资产平仓价格计算得出。指数移动平均线(EMA)基于移动平均线进行改良,更看重最新平仓价格。
另一种常用指标是相对强弱指数(RSI),属于振荡指标范畴。与简单移动平均线单纯追踪随时间变化的价差不同,振荡指标采用数学公式计算价格数据,然后生成预定义范围内的参数。相对强弱指数(RSI)的范围从0到100。
同属于振荡指标类型的布林线(BB)指标也颇受交易者欢迎。布林线指标由两条横向带组成,围绕移动平均线流动,用于发现潜在的超买和超卖市场情况,以及衡量市场的波动性。
除基础简单的技术分析工具之外,还有一些指标需结合其他指标生成数据。例如,采用数学公式计算常规相对强弱指数(RSI)得出的随机相对强弱指数。另一个常见示例还有指数平滑移动平均线(MACD)指标。两条指数移动平均线指标相减,即可创建指数平滑移动平均线(MACD)主线,即MACD线。随后,第一条线生成另一条指数移动平均线,并得到第二条线,称为“信号线”。此外,还有根据这两条线之间的差异计算得出的MACD直方图。

交易信号

指标有助于交易者辨别常规趋势,提供潜在买卖价格点(买卖信号)参考。指标图表中出现特定事件时,就会生成这些信号。例如,当相对强弱指数(RSI)数值为70或以上,则表示市场处于超买环境。同理可证,相对强弱指数(RSI)数值下降到30或更低时,即释放市场超卖的信号。

如之前所介绍的,技术分析提供的交易信号不一定完全准确,技术分析指标会带来相当多的干扰因素(错误信号)。加密货币市场比传统市场规模小,更具波动性,因此这个问题尤其令人担忧。

缺点

尽管技术分析在各类市场中广受应用,但许多专家认为技术分析方法存在争议且不可靠,通常称为“自证预言”。这个术语用于形容有些事件之所以会发生,仅仅是因为很多人都认为它会发生。

评论家认为,在金融市场中,如果大量交易者和投资者依赖支撑线或阻力线等同类指标,这些指标发挥作用的概率会增加。

另一方面,许多技术分析的支持者认为,每位制图分析师都有特殊方式来分析图表和利用各种现成指标。这意味着,几乎不可能出现大批交易者同时使用特定策略的情况。

基本面分析与技术分析对比

技术分析的核心前提是市场价格已经反映出与特定资产相关的所有基本面因素。技术分析主要关注历史价格数据和交易量(市场图表),但与技术分析方法不同,基本面分析(FA)采用更广泛的研究策略,更重视定性因素分析。

基本面分析认为资产的未来表现不仅仅由历史数据决定。从本质上讲,基本面分析采用广泛的微观和宏观经济条件来衡量公司、业务或资产的内在价值,具体条件包括:公司管理、声誉、市场竞争、增长率和行业健康状况等。

因此,我们可以认为,与技术分析主要用作预测价格行为和市场行为有所不同,基本面分析是从背景和潜力方面判断资产是否受到高估。技术分析主要由短期交易者使用,而基本面分析通常是基金经理和长期投资者的首选。

技术分析的一大显著优点是以定量数据为依据。因此,技术分析为客观研究价格历史提供框架,消除了基本面分析定性方法带来的一些臆测。

然而,尽管技术分析采用实证数据,但仍会受个人偏见和主观性影响。例如,交易者如果强烈倾向于对某种资产得出特定结论,就可能会操纵技术分析工具来支持自己的偏见和反映先入为主的观念。而且很多时候,这些都在他们无意识的情况下发生。此外,市场模式和趋势尚不明朗时,技术分析也可能不起作用。

总结

尽管存在上述缺点,而且大家对于哪种方法更加有效仍然莫衷一是,但许多人认为将技术分析和基本面分析方法相结合才是更合理的选择。基本面分析与长期投资策略息息相关,而技术分析则深入且精辟地为交易者和投资者提供有关短期市场状况的有用信息,例如,用来判定有利的进出市场时机。

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