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关于币安合约清算的三个误解

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主要要点

  • 了解头寸可能被清算的情况有助于用户为他们配备更好的风险管理策略。

  • 在币安合约交易时,清算总是以标记价格而非最后价格发生。

  • 强平价格在全仓模式和逐仓模式下表现不同。

币安合约允许用户进行杠杆交易,您可以通过提供初始保证金来开仓。虽然这是一个有吸引力的功能,但它也可能使用户面临清算风险。

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为了保护自己免受损失,了解您的头寸可能被清算的情况很重要。在交易加密货币期货时,这些情况经常被误解。本文解决了关于清算的三个常见误解

1. 强平以标记价格发生

在币安合约交易中,您可能遇到过两种不同类型的价格:最新价格和标记价格最新价格是指合约的最新交易价格,标记价格是合约预计公允价值。

用户应注意标记价格和最后价格之间的差距,因为清算总是在标记价格发生。以标记价格清算可避免飙升并打击市场操纵。如果它们以最后价格发生,即使标的资产尚未达到清算价格,即使是 Binance 上的轻微波动事件也会导致不必要的清算。

多头用户必须注意合约的标记价格是否低于其强平价格,否则该头寸将被强平。如果合约的标记价格没有达到其强平价格,空仓用户必须跟随,否则他们将失去保证金。 

按照下图中的步骤在币安移动应用程序上从最新价格切换到标记价格,反之亦然。

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如果您使用的是桌面版,请按照下图的步骤从最后价格切换到标记价格,反之亦然。

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二、强平价格变动

严格来说,仓位的强平价格保持不变。但是,考虑到清算协议的动态,这种情况也有一些例外。

一、交叉与孤立

期货清算价格在全仓和逐仓保证金模式下表现不同。由于期货市场通常会忽略这些差异,因此用户经常会发现他们的强平价格发生了变化,或者止损单没有保护他们的头寸不被强平。

在全仓模式下,所有未平仓头寸共享全部保证金余额。如果您持有多个仓位,强平价格会根据您的仓位表现不断变化。为了更好地理解,让我们修改清算协议的基本原则,即:

维持保证金 > 保证金余额

其中

保证金余额 = 钱包余额 + 未实现盈亏

考虑到上述公式,通过在全仓模式下跨多个未平仓头寸共享您的保证金余额,未实现的 PnL将影响保证金余额。因此,强平价格将根据这些仓位的表现不断变化。

而在逐仓模式下,强平价格保持不变。它是分配给单个头寸的保证金余额。

按照下图中的步骤在币安移动应用程序上切换全仓和逐仓模式。

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按照下图中的步骤在币安桌面上切换全仓和逐仓模式。

在全仓模式下,交易者可以通过密切关注保证金比率来避免清算。当保证金比例达到100%时,意味着您的部分仓位可能会因钱包余额低于维持保证金而被强平。虽然全仓保证金模式允许您分担所有头寸的风险,但它通常更难管理并且会使您的所有钱包资金面临风险。

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二。资金费率

强平价格也可能因资金费率而发生变化。考虑到清算公式,如果钱包余额发生变化,保证金余额也可能受到影响。资金费率通常是头寸规模的一小部分,但在波动时期可能会更大。它可以添加到钱包余额中,也可以从钱包余额中减去,从而改变清算价格。

资金费率是合约双方(多头与空头)每 8 小时在用户之间交换的付款。资金费率有助于维持期货市场价格与现货市场价格之间的平衡。币安不会从这些融资费用中赚取任何收益。

三、保证金金额已更改

此外,如果您通过增加或减少保证金、增加或减少头寸规模来改变头寸,清算价格可能会发生变化。此外,如果维持保证金率发生任何变化,强平价格可能会发生变化

请注意,在全仓模式下,当账户可用余额发生变化时,仓位的强平价格会发生变化。只要您不移除此可用余额,更改杠杆就不会影响合约的强平价格。除了钱包余额,改变头寸规模、头寸的入场价格或风险金额也会改变强平价格。

3. 保险结算费

用户经常报告在清算时损失的钱比预期的要多。这是因为在期货头寸被清算后,将收取 Insurance Clearance Fee 并添加到Insurance Fund中。保险基金清除负钱包余额并保证用户得到支付。

保险结算费计算如下

保险清算费 = 头寸名义价值 x 强平费率

要检查您是否支付了保险清算费,请前往期货交易历史并点击清算清算。

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可以实施多种策略来减少您被清算的机会,例如监控保证金、使用止损或降低杠杆量。

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